quinta-feira, 19 de novembro de 2015

Do Poker para o Forex 2

Boas malta

Antes de tudo um muito obrigado por todo o apoio que tenho recebido, é bom escrever se houver alguém para ler aquilo que escrevemos, por isso um muito OBRIGADO!

Antes de entrar na parte de estratégia propriamente dito queria reforçar a ideia que a Gestão de Banca/Gestão de Risco é o ponto fulcral para se poder ter sucesso no forex.

Como no Poker a gestão de banca é a melhor forma de conseguirmos vencer no longo prazo, se no poker não jogamos torneios de 10$ quando a nossa banca é de 50$ no forex não vamos fazer transacções que metam mais de 5% da nossa banca em risco, ou seja com um a banca de 100$ vamos arriscar 5$, este é um modelo de gestão da banca usado mundialmente para forex.

Pontos a reter (by Roboforex.pt):

1. Não invista mais do que a metade do capital total.

O valor de 50% é chamado o número de Murphy. Convém ressaltar que os peritos financeiros aconselham o uso de uma percentagem ainda menor: entre os 5% e 30%. Ou seja, convém deixar mais do que a metade dos seus fundos pessoais para serem usados em situações de emergência e para continuar a operação de modo eficiente no mercado.

2. Invista em uma posição menos do que 10-15% do seu capital total.

Isto permitir-lhe-á se proteger da ruína em caso da má gestão de risco que lhe permitiu investir todo o seu dinheiro em uma única transacção.


3. A taxa de risco de cada transacção deve ser inferior a 5% do valor total do capital.

Se respeitar este princípio, a perda do trader nunca será mais que 5% do seu capital total em caso de perda. Alguns analistas recomendam reduzir este valor para 1,5-2%.


4. Abrir posição em um único grupo de instrumentos com valores das comissões de garantia sempre inferiores a 20-25% do capital.

Os instrumentos de um mesmo grupo têm, como regra, o mesmo movimento. Do ponto de vista da diversificação, não será por isso muito boa ideia abrir grandes posições só com único instrumento. É importante manter-se sempre fiel a uma importante regra do investimento ideal: os fundos dever ser diversificados. Invista o seu capital de modo que ele subsista caso uma das transações de grande valor resulte dar prejuízo. Com uma diversificação correta do investimento, as perdas serão sempre compensadas pelas transações lucrativas.

5. Criação de ordens stop (Stop Loss).

O stop loss é estabelecido pelo trader com o fim de reduzir os riscos de grandes perdas. O stop loss fixa o preço ao qual o trader fechará a posição em caso de alterações adversas nos preços do mercado cambial. A prontidão do trader para as perdas na transação atual e a análise da situação do mercado feita por ele são duas prerrogativas que condicionam o nível da ordem stop loss.
Exemplo: O trader tem um depósito de US $2.000. Depois de avaliar a situação do mercado, ele decide abrir uma posição longa de EURUSD, ou seja, comprar EURUSD. Ele está pronto a investir no negócio 10% do seu depósito, sendo que está disposto a arriscar somente 3% do seu depósito.

Com uma alavancagem de 1 para 100, o trader abriu uma posição buy 0,15 lots EURUSD ao preço 1,2930. Assim, ele entra com um depósito de garantia de 200 dólares (10% do depósito).

Em seguida, estabelece o stop loss –  3% de 2000 dá 60 dólares. Ou seja, o trader está pronto a sofrer uma perda de até US $60. Assim que a perda ultrapassar os US $60, a sua posição se fechará ao preço de mercado (registrando uma perda).

Quando o EURUSD atingir o nível de 1,2890, a posição buy 0,15 lots EURUSD acusará um resultado de –60 dólares e o trader fecha a posição à cotação de 1,2890.

Como pode verificar, o trader obedeceu a uma gestão de riscos adequada: registou uma perda de 3% do depósito, mas, ante isso, ele evitou a perda do depósito completo caso a taxa de EURUSD caísse ainda mais.

Ao estabelecer um stop loss, o trader deve avaliar adequadamente a combinação dos fatores técnicos, que se refletem no gráfico de preços, e nunca se esquecer de proteger o seu capital. Quanto maior for a mudança da situação do mercado, tanto mais longe do nível de preços atual devem estar as ordens. O trader tem sempre tendência em colocar o stop loss o mais perto possível do preço, a fim de minimizar as perdas em caso de prejuízo. No entanto, devido às oscilações de curto prazo dos preços, as ordens Stop dadas muito perto do preço podem eliminar à partida muitas posições que seriam lucrativas no final. Por outro lado, estabelecer as ordens Stop muito afastadas do preço pode aumentar significativamente o número de transações com prejuízo.

6. Estabelecimento da taxa de retorno.

A relação entre a taxa de retorno e a taxa de perdas deve ser calculadas para cada potencial transacção. Estas duas taxas devem estar balanceadas entre si para o caso de o mercado se mover em direção indesejável. Muitas vezes esta proporção é de 3 para 1. Caso contrário, o melhor talvez seja ouvir as regras da gestão de risco e recusar essa transação. Por exemplo, se o trader estiver arriscando US $200, o lucro potencial da operação deve ser de US $600.

Uma vez que são poucas as transações que podem, de fato, resultar em lucros muito grandes, é necessário fazer todos os esforços para elevar ao máximo os lucros “comuns”. Para tal você deve manter a posição lucrativa tanto tempo quanto possível. No entanto não esqueça de minimizar o mais que possa as perdas de transações não rentáveis.

7. Abrindo várias posições.

Ao abrir no mercado Forex várias posições com o mesmo instrumento, o trader distingue posições comerciais e de tendência. A finalidade das primeiras é a negociação a curto prazo. Elas estão limitadas por ordens Stop próximas do preço que serão executadas quando o preço atingir esse nível stop. Já nas posições de tendência, as ordens stop são colocadas mais afastadas do preço atual, visto elas permitirem manter a posição em caso de pequenas flutuações do mercado. Graças a estas posições, o trader pode reduzir os riscos e obter o lucro máximo. 


No próximo post já entraremos em pormenores de negociação real e aí revelarei toda a minha estratégia que até agora já rendeu 1100%!! 


Um grande abraço
Tiago Cardoso


5 comentários:

  1. Cada vez melhor!! Excelente trabalho de divulgação!

    Eu ainda ando na School of Pipsology (aquilo é enome :o)

    Mas estou mortinho para começar no real deal!

    Abraço e continua!!

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  2. Obrigado Pedro
    O meu objectivo é mesmo esse, ir melhorando o conteúdo e mostrar que o forex pode ser rentável se soubermos por onde começar e como o gerir. A School of Pipsology http://www.babypips.com/school é um excelente começo, assim como a abertura de uma conta DEMO para te ires ambientando ao programa.

    Um grande abraço

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  3. Boas
    Parabéns desde já pela excelente iniciativa em divulgar isto, não fazia ideia da existencia do Forex...
    Só um pergunta, para alem do site babypips, o que recomendas mais como material de estudo? Existe algum livro ou outro material online de valor?

    Thanks!

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    Respostas
    1. Bom dia Ex-Libris :D Obrigado por acompanhares o blogue. Existem vários livros em Português/Inglês que podem ajudar imenso na aprendizagem e evolução dos métodos de trading. Eu confesso que ainda não os li todos, mas deixo aqui a lista http://www.escoladinheiro.com/2010/10/01/os-5-melhores-livros-sobre-forex-e-mercados-financeiros/ já tem alguns anos, mas esta é informação transversal que tem que ser assimilada.
      Gratuitamente podes aceder a este e-book em Português que é um óptima ferramenta para criar e solidificar as bases do forex http://www.escoladinheiro.com/2010/10/01/os-5-melhores-livros-sobre-forex-e-mercados-financeiros/

      Espero ter ajudado
      Um grande abraço

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    2. http://www.livrodabolsa.com/downloads/Livro_da_Bolsa_-_Vol._1_-_Introducao_a_Analise_Tecnica.pdf

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